資產(chǎn)負(fù)債表-2014
發(fā)布者:梁美芳發(fā)布時(shí)間:2018-10-26瀏覽次數(shù):3024
資產(chǎn)負(fù)債表 |
會(huì)工01表
編制單位:南京虎踞龍盤教育發(fā)展有限公司 2014年12月31日 單位:元 |
資 產(chǎn) | 行
次 | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債及所有者權(quán)益
(或股東權(quán)益) | 行
次 | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn): | | | | 流動(dòng)負(fù)債: | | | |
貨幣資金 | 1 | 26429568.51 | 857165.7 | 短期借款 | 68 | 0 | 0 |
短期投資 | 2 | 0 | 0 | 應(yīng)付票據(jù) | 69 | 0 | 0 |
應(yīng)收票據(jù) | 3 | 0 | 0 | 應(yīng)付帳款 | 70 | 0 | 0 |
應(yīng)收股利 | 4 | 0 | 0 | 預(yù)收帳款 | 71 | 0 | 0 |
應(yīng)收利息 | 5 | 0 | 0 | 應(yīng)付工資 | 72 | 0 | 0 |
應(yīng)收帳款 | 6 | 0 | 0 | 應(yīng)付福利費(fèi) | 73 | 0 | 0 |
其他應(yīng)收款 | 7 | 0 | 0 | 應(yīng)付股利 | 74 | 0 | 0 |
預(yù)付帳款 | 8 | 0 | 0 | 應(yīng)交稅金 | 75 | 0 | 2283.78 |
應(yīng)收補(bǔ)貼款 | 9 | 0 | 0 | 其他應(yīng)交款 | 80 | 0 | 106.72 |
存貨 | 10 | 0 | 0 | 其他應(yīng)付款 | 81 | 964822 | 387621 |
待攤費(fèi)用 | 11 | 0 | 0 | 預(yù)提費(fèi)用 | 82 | 0 | 0 |
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資 | 21 | 0 | 0 | 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 83 | 0 | 0 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 24 | | | 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 | 86 | 0 | 0 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 31 | 26429568.51 | 857165.7 | 其他流動(dòng)負(fù)債 | 90 | 0 | 0 |
長(zhǎng)期投資: | | | | | | | |
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 32 | 500000 | 500000 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 100 | 964822 | 390011.5 |
長(zhǎng)期債權(quán)投資 | 34 | 0 | 0 | 長(zhǎng)期負(fù)債: | | | |
長(zhǎng)期投資合計(jì) | 38 | 500000 | 500000 | 長(zhǎng)期借款 | 101 | 25000000 | 0 |
固定資產(chǎn): | | | | 應(yīng)付債券 | 102 | 0 | 0 |
固定資產(chǎn)原價(jià) | 39 | 0 | 0 | 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 103 | 0 | 0 |
減:累計(jì)折舊 | 40 | 0 | 0 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 106 | 0 | 0 |
固定資產(chǎn)凈值 | 41 | 0 | 0 | 其他長(zhǎng)期負(fù)債 | 108 | | |
減:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | 42 | 0 | 0 | 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) | 110 | 25000000 | 0 |
固定資產(chǎn)凈額 | 43 | 0 | 0 | 遞延稅項(xiàng): | | | |
工程物資 | 44 | 0 | 0 | 遞延稅款貸項(xiàng) | 111 | 0 | 0 |
在建工程 | 45 | 0 | 0 | 負(fù)債合計(jì) | 114 | 25964822 | 390011.5 |
固定資產(chǎn)清理 | 46 | 0 | 0 | | | | |
固定資產(chǎn)合計(jì) | 50 | 0 | 0 | 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | | | |
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn): | | | | 實(shí)收資本(或股本) | 115 | 1000000 | 1000000 |
無(wú)形資產(chǎn) | 51 | 0 | 0 | 減:已歸還投資 | 116 | 0 | 0 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 52 | 0 | 0 | 實(shí)收資本(或股本)凈額 | 117 | 1000000 | 1000000 |
其他長(zhǎng)期資產(chǎn) | 53 | | | 資本公積 | 118 | 0 | 0 |
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) | 60 | 0 | 0 | 盈余公積 | 119 | 0 | 0 |
| | | | 其中:法定公益金 | 120 | 0 | 0 |
遞延稅項(xiàng): | | | | 未分配利潤(rùn) | 121 | -35253.49 | -32845.8 |
遞延稅款借項(xiàng) | 61 | 0 | 0 | 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 122 | 964746.51 | 967154.2 |
資 產(chǎn) 總 計(jì) | 67 | 26929568.51 | 1357165.7 | 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 135 | 26929568.51 | 1357165.7 |
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